国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
596,426.81 |
4,588,830.21 |
3,303,780.77 |
5,825,947.89 |
| 本期利润 |
319,068.50 |
4,287,351.32 |
2,859,032.54 |
6,454,526.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.35 |
2.26 |
1.23 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
2.15 |
1.20 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,020,219.72 |
3,893,444.75 |
3,078,650.41 |
1,506,686.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
63,390,985.28 |
144,544,422.51 |
166,969,771.48 |
315,240,993.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
2.91 |
1.95 |
0.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
