安信中证同业存单AAA指数7天持有(018355)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,003,248.03 |
12,684,140.42 |
10,355,348.00 |
12,115,546.66 |
| 本期利润 |
1,062,779.56 |
10,390,198.12 |
8,452,324.00 |
14,448,646.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
1.83 |
0.95 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.78 |
1.02 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,272,979.64 |
4,328,957.23 |
6,095,221.33 |
22,442,791.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
140,519,819.57 |
177,157,047.50 |
357,119,626.85 |
3,559,741,678.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.14 |
2.50 |
1.74 |
0.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
