广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
471,341.92 |
-381,780.97 |
-285,229.41 |
-16,030.44 |
| 本期利润 |
765,791.14 |
663,029.47 |
-95,367.17 |
-64,629.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
8.38 |
-1.62 |
-7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
7.15 |
-2.84 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润 |
-885,055.96 |
-999,772.87 |
-838,529.81 |
-285,881.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
33,027,422.40 |
22,621,761.13 |
7,189,307.48 |
3,366,502.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.11 |
-4.51 |
-13.41 |
-10.88 |
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