华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,998,092.94 |
-7,940,132.52 |
-4,917,718.85 |
-2,055,294.72 |
| 本期利润 |
-39,607,573.30 |
-3,388,961.53 |
-15,522,174.04 |
-10,607,508.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.93 |
-3.28 |
-17.86 |
-15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
3.87 |
-13.65 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润 |
-96,854,290.42 |
-30,386,344.49 |
-24,797,980.87 |
-6,427,365.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
806,768,089.17 |
269,424,217.24 |
94,241,022.92 |
70,802,535.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.22 |
-4.77 |
-20.83 |
-8.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
