华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,737,446.79 |
-2,968,647.07 |
-1,968,838.83 |
-833,094.21 |
| 本期利润 |
-18,096,480.38 |
-1,740,784.23 |
-5,170,215.57 |
-3,675,244.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.88 |
-4.15 |
-15.10 |
-12.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
4.18 |
-13.52 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-41,938,457.23 |
-13,178,628.78 |
-8,850,410.41 |
-2,703,852.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
367,510,710.12 |
121,885,147.72 |
34,162,063.34 |
30,418,591.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
-4.32 |
-20.58 |
-8.16 |
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