| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 249,001.12 | 166,886.53 | 2,159,721.78 |
| 本期利润 | 242,969.92 | 167,087.73 | 2,164,848.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.43 | 0.66 | 0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 0.66 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 153,983.37 | 138,823.06 | 205,300.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 7,704,514.52 | 13,501,360.01 | 54,367,111.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.16 | 1.21 | 0.55 |
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