国联消费精选混合C(018339)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,010,347.12 |
-6,801,404.75 |
-5,941,547.32 |
-5,069,115.58 |
| 本期利润 |
5,474,567.83 |
-4,136,968.99 |
-6,579,116.27 |
-7,372,784.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
-12.50 |
-16.49 |
-10.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.73 |
-5.03 |
-13.83 |
-11.79 |
| 期末可供分配利润 |
-282,881.40 |
-6,908,539.10 |
-9,162,350.86 |
-11,114,496.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
18,695,944.36 |
26,218,857.61 |
29,025,528.10 |
83,118,750.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.84 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.32 |
-16.23 |
-23.99 |
-11.79 |
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