国联消费精选混合A(018338)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,574,174.09 |
-15,927,695.67 |
-13,650,301.83 |
-13,897,123.53 |
| 本期利润 |
18,034,392.86 |
-6,657,905.78 |
-14,920,806.08 |
-18,610,040.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.02 |
-7.39 |
-14.74 |
-11.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.95 |
-4.65 |
-13.66 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
-276,152.19 |
-19,698,159.50 |
-26,098,720.80 |
-15,754,315.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,377,049.40 |
76,983,602.00 |
84,223,786.07 |
120,245,691.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.84 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.19 |
-15.69 |
-23.66 |
-11.58 |
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