泉果思源三年持有期混合A(018329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-112,383,881.32 |
-357,619.27 |
-38,529,360.29 |
| 本期利润 |
151,007,653.86 |
-35,360,848.38 |
-281,364,595.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
-1.96 |
-14.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
-1.95 |
-13.42 |
| 期末可供分配利润 |
-151,063,043.39 |
-316,991,422.65 |
-281,364,595.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,969,213,448.35 |
1,781,165,637.76 |
1,815,151,859.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.23 |
-15.11 |
-13.42 |
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