国泰君安创新成长混合发起A(018325)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
599,524.42 |
104,528.89 |
-87,293.67 |
-2,653,117.08 |
| 本期利润 |
1,266,425.30 |
351,292.88 |
-1,051,543.46 |
-2,667,556.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.10 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
5.28 |
-15.99 |
-32.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.64 |
4.70 |
-14.30 |
-26.65 |
| 期末可供分配利润 |
-2,440,716.21 |
-2,559,560.70 |
-3,731,700.41 |
-2,673,493.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
10,827,739.32 |
7,713,605.65 |
6,316,460.85 |
7,356,947.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.77 |
0.63 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.96 |
-23.20 |
-37.14 |
-26.65 |
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