人保民富债券A(018322)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,799,946.98 |
2,104,442.67 |
-5,894,583.15 |
3,468,211.66 |
| 本期利润 |
-3,799,092.84 |
13,966,432.27 |
3,401,150.89 |
-4,256,515.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
4.53 |
1.05 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
4.79 |
1.08 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,398,590.44 |
5,645,398.35 |
-2,750,437.18 |
-4,210,533.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
256,991,192.39 |
302,783,177.94 |
317,683,517.77 |
350,395,421.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.29 |
3.54 |
-0.12 |
-1.19 |
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