富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C(018319)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
952,210.81 |
-6,804,882.75 |
-8,549,014.21 |
-1,417,563.77 |
| 本期利润 |
1,396,421.19 |
1,195,941.69 |
-1,960,389.38 |
-6,624,392.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
1.68 |
-2.33 |
-4.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
3.02 |
-1.46 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,027,111.51 |
-2,808,201.62 |
-7,146,805.41 |
-4,419,885.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,528,106.62 |
46,073,383.08 |
72,202,683.14 |
101,500,608.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.49 |
-1.28 |
-5.57 |
-4.17 |
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