| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -2,817,875.46 | 3,641,811.01 | 3,232,940.96 |
| 本期利润 | 21,054,726.57 | 2,483,764.99 | 2,183,662.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.40 | 5.01 | 2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 5.08 | 2.16 |
| 期末可供分配利润 | 166,617,292.62 | 996,457.36 | 824,890.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,483,425,201.23 | 19,074,529.71 | 32,838,796.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.19 | 5.51 | 2.58 |
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