招商社会责任混合D(018311)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-56,586,614.38 |
-56,586,338.62 |
5,375,310.36 |
11,204,260.82 |
| 本期利润 |
-61,929,139.88 |
-61,930,844.77 |
-216,062,798.81 |
-2,372,193.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
-0.17 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-48.90 |
-23.85 |
-17.39 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
-10.78 |
-18.27 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-2,129.72 |
-3,834.74 |
-182,681,466.67 |
-2,372,193.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,032.05 |
10,328.34 |
817,330,681.40 |
1,496,625,806.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.73 |
0.82 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.04 |
-27.08 |
-18.27 |
-0.16 |
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