招商社会责任混合C(018310)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,369.93 |
-81,847.14 |
-43,671.89 |
-3,097.27 |
| 本期利润 |
146,593.49 |
-65,577.16 |
-142,271.67 |
-36,302.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.29 |
-6.86 |
-23.42 |
-17.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.69 |
-0.56 |
-12.33 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-115,221.10 |
-313,409.63 |
-414,379.86 |
-70,185.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,503,236.45 |
1,351,640.29 |
1,043,214.39 |
312,184.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.81 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
-10.72 |
-21.29 |
-10.22 |
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