招商社会责任混合A(018309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-181,949,586.40 |
-157,946,714.55 |
-3,141,964.21 |
11,207,790.98 |
| 本期利润 |
28,169,280.90 |
-126,617,347.77 |
-273,586,533.50 |
-2,372,940.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
-12.01 |
-19.46 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
-10.77 |
-18.26 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-178,232,309.04 |
-361,680,297.21 |
-266,427,995.44 |
-2,372,940.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,307,000.42 |
974,693,160.32 |
1,192,413,498.18 |
1,497,097,351.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.73 |
0.82 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.02 |
-27.06 |
-18.26 |
-0.16 |
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