华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
533,937.82 |
576,207.51 |
-294,380.71 |
1,782,689.46 |
| 本期利润 |
834,294.47 |
1,980,457.48 |
1,415,032.87 |
594,823.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
4.51 |
3.18 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
4.40 |
3.44 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
599,056.55 |
1,333,691.44 |
620,047.12 |
501,951.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,355,791.79 |
35,121,472.11 |
43,839,126.97 |
76,757,642.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
5.09 |
4.12 |
0.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
