华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,294,111.84 |
1,288,962.64 |
-417,239.86 |
2,342,617.69 |
| 本期利润 |
2,577,132.53 |
3,981,342.69 |
2,889,621.33 |
902,915.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
5.05 |
3.61 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
4.83 |
3.65 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
2,553,490.72 |
2,618,094.70 |
1,296,678.02 |
826,938.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,224,156.18 |
61,097,205.53 |
75,895,471.14 |
108,938,339.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.02 |
5.63 |
4.44 |
0.76 |
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