华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,019.83 |
-316,805.42 |
-544,904.77 |
-787,875.38 |
| 本期利润 |
1,034,274.70 |
-87,964.69 |
-97,532.31 |
-886,102.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.09 |
-0.85 |
-0.93 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.66 |
-0.90 |
-0.88 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-948,142.20 |
-1,076,832.41 |
-1,370,351.85 |
-949,543.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,499,572.95 |
10,056,678.74 |
10,605,163.02 |
10,754,292.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.77 |
-8.94 |
-8.92 |
-8.11 |
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