金元顺安丰祥债券C(018296)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,208,368.40 |
7,105,344.98 |
3,089,352.17 |
308,393.94 |
| 本期利润 |
17,492,208.33 |
6,782,441.79 |
4,143,917.93 |
323,310.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.21 |
2.27 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.30 |
1.89 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
10,812,753.43 |
64,856,692.56 |
67,792,167.48 |
14,000,374.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.12 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
686,736,610.59 |
780,677,095.88 |
623,070,202.53 |
98,424,916.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.12 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.02 |
3.21 |
1.89 |
0.72 |
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