景顺长城国企价值混合C(018295)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,598,763.34 |
75,732,487.04 |
58,624,436.94 |
-765,112.88 |
| 本期利润 |
10,563,206.58 |
91,491,657.58 |
113,242,164.18 |
26,039,742.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.19 |
0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
16.42 |
17.21 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
14.38 |
19.89 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
39,994,790.66 |
39,044,979.07 |
68,779,151.11 |
3,689,549.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
195,174,827.02 |
256,947,701.08 |
686,805,705.36 |
942,024,633.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.20 |
1.26 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.77 |
19.90 |
25.68 |
4.83 |
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