| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 124,595.07 | 5,767.78 | 10,536.04 |
| 本期利润 | 269,561.33 | 158,115.05 | -33,813.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.56 | 1.48 | -0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.52 | 1.44 | -0.31 |
| 期末可供分配利润 | 137,365.51 | 17,358.53 | -34,455.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,546,127.07 | 10,383,517.35 | 10,969,660.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 1.13 | -0.31 |
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