山证资管创新成长混合发起式A(018281)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
278,877.88 |
1,567,205.91 |
-13,349.07 |
-48,701.84 |
| 本期利润 |
877,417.66 |
1,444,038.34 |
-488,213.60 |
-34,493.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
14.40 |
-5.07 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
14.39 |
-4.87 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,796,758.83 |
1,410,333.86 |
-522,613.33 |
-48,666.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,355,991.65 |
11,483,115.22 |
9,538,903.35 |
10,029,520.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.75 |
14.00 |
-5.19 |
-0.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
