博时稳健增利债券C(018278)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,758,024.61 |
6,196,249.11 |
2,214,940.12 |
2,104,480.61 |
| 本期利润 |
6,057,830.11 |
5,035,976.05 |
1,062,259.09 |
5,029,154.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.00 |
0.28 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
4.96 |
1.08 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
14,261,634.56 |
4,269,976.41 |
2,791,241.01 |
1,641,587.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
243,393,067.26 |
91,683,224.72 |
189,576,823.45 |
664,176,767.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
5.85 |
1.94 |
0.85 |
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