博时稳健增利债券A(018277)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,224,974.24 |
5,949,416.48 |
2,395,843.56 |
1,206,765.35 |
| 本期利润 |
2,259,746.04 |
4,930,833.84 |
1,740,366.43 |
2,542,834.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
3.24 |
0.86 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
5.31 |
1.26 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
9,773,558.93 |
3,318,997.31 |
2,813,676.28 |
1,150,274.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
150,019,021.63 |
64,268,536.76 |
154,041,321.37 |
266,671,989.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
6.41 |
2.31 |
1.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
