| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 64.09 | 36.92 | 39,094.84 | 38,973.03 |
| 本期利润 | 96.77 | 54.35 | 43,015.30 | 42,946.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 2.72 | 1.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.51 | 1.92 | 203.47 | 110.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.60 | 1.97 | 66.49 | 64.87 |
| 期末可供分配利润 | 657.43 | 640.47 | 848.20 | 6,576.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.59 |
| 期末基金资产净值 | 2,692.35 | 2,692.27 | 3,176.35 | 18,436.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.40 | 1.45 | 1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 72.48 | 69.77 | 66.49 | 64.87 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
