| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 613,069.61 | 4,693,361.70 | 3,857,613.99 |
| 本期利润 | -12,534.78 | 5,661,277.27 | 4,911,173.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.04 | 5.71 | 3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.03 | 5.17 | 2.98 |
| 期末可供分配利润 | 1,384,609.49 | 1,953,740.14 | 1,467,527.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 27,057,515.98 | 38,418,893.23 | 47,691,874.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.39 | 5.36 | 3.17 |
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