| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 546,351.29 | 1,112,465.46 | 888,085.83 |
| 本期利润 | 39,315.05 | 1,539,266.85 | 937,583.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.14 | 7.45 | 3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | 5.65 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,282,422.23 | 1,476,779.01 | 319,307.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 22,000,903.84 | 26,450,787.09 | 9,494,216.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.19 | 5.91 | 3.48 |
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