国联融誉双华6个月持有债券C(018261)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,823,491.00 |
6,572,047.08 |
4,954,755.85 |
1,592,158.43 |
| 本期利润 |
3,442,280.18 |
10,441,942.39 |
5,265,376.51 |
622,114.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
3.23 |
1.29 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
4.65 |
1.27 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,181,436.23 |
3,675,740.69 |
6,466,513.58 |
622,114.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
450,768,188.60 |
145,213,305.28 |
434,653,521.07 |
258,230,252.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.11 |
4.90 |
1.51 |
0.24 |
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