国联融誉双华6个月持有债券A(018260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,634,257.59 |
4,571,364.00 |
2,145,739.89 |
1,739,618.43 |
| 本期利润 |
4,738,758.86 |
10,477,008.99 |
2,568,409.12 |
836,352.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
5.06 |
1.50 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
4.92 |
1.42 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
17,087,409.32 |
14,061,478.60 |
1,751,478.46 |
836,350.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
438,268,729.45 |
481,086,267.73 |
100,449,898.17 |
240,712,999.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
5.29 |
1.77 |
0.35 |
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