国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,321,995.00 |
115,871,446.01 |
5,059,941.15 |
-6,383,571.28 |
| 本期利润 |
1,572,101.87 |
133,273,028.37 |
-7,699,289.33 |
-8,072,921.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.23 |
-0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
23.66 |
-4.06 |
-17.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
18.77 |
4.21 |
-11.85 |
| 期末可供分配利润 |
44,334,328.05 |
50,166,978.52 |
-46,335,064.89 |
-12,650,444.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
802,698,229.54 |
1,118,121,640.67 |
522,963,833.91 |
94,129,182.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
4.70 |
-8.14 |
-11.85 |
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