国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,434,594.70 |
45,250,515.30 |
4,678,978.68 |
-4,055,049.28 |
| 本期利润 |
13,821,919.74 |
47,763,630.45 |
2,791,659.33 |
-4,978,624.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.21 |
0.02 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
21.26 |
2.60 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
19.24 |
4.41 |
-11.60 |
| 期末可供分配利润 |
60,286,880.15 |
35,808,737.79 |
-16,917,768.90 |
-7,448,070.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
952,064,098.92 |
697,458,603.86 |
202,833,311.17 |
56,757,718.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.93 |
5.41 |
-7.70 |
-11.60 |
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