国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,250,515.30 |
4,678,978.68 |
-4,055,049.28 |
-68,897.34 |
| 本期利润 |
47,763,630.45 |
2,791,659.33 |
-4,978,624.97 |
-234,818.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.26 |
2.60 |
-15.67 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.24 |
4.41 |
-11.60 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润 |
35,808,737.79 |
-16,917,768.90 |
-7,448,070.37 |
-285,673.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
697,458,603.86 |
202,833,311.17 |
56,757,718.45 |
11,463,403.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.92 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
-7.70 |
-11.60 |
-2.43 |
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