| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 80,561,114.04 | 46,570,262.18 | 50,573,911.96 |
| 本期利润 | 88,486,336.37 | 45,214,872.00 | 58,563,942.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.34 | 2.04 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.71 | 2.31 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 60,686,291.78 | 36,328,219.85 | 49,573,226.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,848,533,131.53 | 1,914,417,338.76 | 6,041,243,911.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.86 | 3.43 | 1.10 |
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