国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,901,915.26 |
80,561,114.04 |
46,570,262.18 |
50,573,911.96 |
| 本期利润 |
9,124,545.26 |
88,486,336.37 |
45,214,872.00 |
58,563,942.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
4.34 |
2.04 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
4.71 |
2.31 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
49,727,402.02 |
60,686,291.78 |
36,328,219.85 |
49,573,226.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,825,796,978.69 |
1,848,533,131.53 |
1,914,417,338.76 |
6,041,243,911.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.40 |
5.86 |
3.43 |
1.10 |
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