平安利率债C(018254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,236,484.25 |
12,805.31 |
52,388.77 |
51,660.65 |
| 本期利润 |
4,094,037.73 |
13,958.13 |
54,847.72 |
54,280.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.68 |
1.98 |
0.86 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
3.76 |
2.80 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
11,822,112.83 |
189,398.73 |
1,449.49 |
1.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
123,533,755.64 |
3,539,924.82 |
53,773.69 |
116.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.71 |
6.67 |
2.80 |
1.33 |
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