上银聚合益一年定开债券发起式(018252)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
218,315,071.23 |
262,687,419.70 |
95,250,992.40 |
94,972,228.99 |
| 本期利润 |
39,347,329.26 |
602,845,599.09 |
224,774,067.54 |
130,295,645.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
8.20 |
3.55 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
8.60 |
3.81 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
371,845,463.08 |
153,530,391.85 |
126,106,010.24 |
39,860,184.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,547,466,885.60 |
8,508,119,556.34 |
8,270,060,070.48 |
5,085,369,490.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.96 |
11.44 |
6.52 |
2.61 |
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