华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
332,225.19 |
-932,364.58 |
-641,806.38 |
605,084.58 |
| 本期利润 |
204,857.87 |
-41,267.63 |
-290,278.32 |
-74,006.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.62 |
-1.58 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
219,987.72 |
-101,086.76 |
-514,120.35 |
-71,860.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,454,384.94 |
13,016,114.32 |
30,869,325.10 |
112,140,237.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
0.56 |
-1.64 |
-0.06 |
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