中欧致和混合C(018249)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,055,473.72 |
-2,426,601.93 |
-4,050,857.25 |
-7,678,096.90 |
| 本期利润 |
1,611,428.41 |
1,816,896.83 |
1,990,966.79 |
-9,913,750.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
3.69 |
3.78 |
-13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
3.79 |
4.46 |
-12.85 |
| 期末可供分配利润 |
-2,451,039.41 |
-5,889,015.58 |
-9,177,826.05 |
-8,567,152.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
32,220,594.59 |
41,120,280.86 |
50,815,738.41 |
58,119,867.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.91 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.07 |
-9.55 |
-8.96 |
-12.85 |
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