万家颐德一年持有期混合A(018242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,551,618.31 |
-12,727,212.40 |
-45,060,358.20 |
-54,429,629.64 |
| 本期利润 |
-4,849,461.00 |
50,420,862.65 |
46,008,396.58 |
-127,754,865.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
10.59 |
8.71 |
-21.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.96 |
9.88 |
8.54 |
-19.22 |
| 期末可供分配利润 |
-48,130,577.51 |
-50,588,879.39 |
-81,126,954.03 |
-127,809,104.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
350,087,223.80 |
399,324,417.01 |
482,960,852.36 |
537,229,415.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.09 |
-11.24 |
-12.32 |
-19.22 |
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