嘉实制造升级股票发起式C(018241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,755,588.68 |
-1,719,757.22 |
-1,940,441.61 |
-248,754.28 |
| 本期利润 |
5,571,372.68 |
-1,468,825.73 |
-5,330,033.98 |
-220,178.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
-3.96 |
-12.39 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.33 |
6.11 |
-15.76 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,546,824.81 |
-1,690,290.81 |
-11,820,398.78 |
-217,660.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,363,873.99 |
42,099,132.26 |
54,139,245.56 |
3,881,325.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.03 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.48 |
3.39 |
-17.92 |
-2.56 |
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