嘉实制造升级股票发起式A(018240)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,030,743.29 |
257,043.10 |
-409,729.79 |
-561,898.67 |
| 本期利润 |
2,488,928.77 |
652,649.66 |
-1,622,274.73 |
-254,284.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.15 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.91 |
6.88 |
-17.74 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.52 |
6.53 |
-15.59 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,909,350.46 |
-481,853.20 |
-1,908,368.83 |
-561,986.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
32,448,086.51 |
13,799,764.13 |
8,929,455.17 |
10,350,782.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.04 |
0.82 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.40 |
3.98 |
-17.61 |
-2.39 |
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