广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,907.60 |
69,688.87 |
60,499.69 |
-97,419.02 |
| 本期利润 |
384,228.23 |
468,128.79 |
-117,650.33 |
-217,927.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.35 |
17.00 |
-6.02 |
-11.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.18 |
13.22 |
2.47 |
-13.75 |
| 期末可供分配利润 |
-275,164.50 |
-265,048.28 |
-1,662,138.60 |
-161,933.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,136,914.91 |
1,249,114.67 |
4,899,634.91 |
434,870.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.83 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.40 |
-2.36 |
-11.62 |
-13.75 |
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