光大保德信景气先锋混合C(018236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-235,888.36 |
-288,026.14 |
-414,075.19 |
405,478.85 |
| 本期利润 |
-184,630.29 |
-188,412.05 |
-4,390,056.27 |
-933,108.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.26 |
-1.05 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.28 |
-20.62 |
-61.25 |
-13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.57 |
-14.47 |
-25.69 |
-5.81 |
| 期末可供分配利润 |
562,771.00 |
20,393.57 |
407,516.00 |
12,631,889.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.19 |
0.39 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,530.14 |
126,082.65 |
1,439,371.30 |
29,076,067.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.19 |
1.39 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.35 |
-36.45 |
-25.69 |
-5.81 |
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