光大保德信新机遇混合C(018235)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,145.30 |
-368,883.74 |
-366,312.16 |
-891,476.21 |
| 本期利润 |
11,514.25 |
-1,046,148.60 |
-1,095,811.59 |
-2,299,667.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-1.21 |
-0.75 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
-159.85 |
-99.84 |
-31.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
0.23 |
-15.24 |
-26.99 |
| 期末可供分配利润 |
-72,150.81 |
-82,717.02 |
-105,725.43 |
-1,305,640.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
211,437.65 |
192,776.44 |
205,495.48 |
4,919,399.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.86 |
0.73 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.48 |
-26.82 |
-38.12 |
-26.99 |
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