浙商中证1000指数增强C(018234)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,519,330.16 |
2,106,827.09 |
-3,962,496.50 |
565,873.05 |
| 本期利润 |
7,160,888.29 |
976,722.91 |
-5,445,186.02 |
1,053,220.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
2.59 |
-14.37 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.23 |
3.23 |
-12.58 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
3,549,981.29 |
272,613.03 |
-5,782,155.89 |
-1,197,864.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,124,038.86 |
44,711,147.61 |
33,288,233.71 |
46,042,668.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.85 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.90 |
0.61 |
-14.80 |
-2.54 |
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