易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,286,789.59 |
9,049,708.77 |
-755,199.30 |
-475,773.37 |
| 本期利润 |
36,250,550.62 |
21,136,062.16 |
7,384,304.21 |
-145,179.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.80 |
10.95 |
4.92 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.49 |
11.71 |
5.03 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润 |
1,926,977.44 |
10,065,286.53 |
-1,436,171.35 |
-475,800.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
363,898,421.42 |
318,889,937.19 |
164,314,986.37 |
123,490,971.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.12 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
11.58 |
4.90 |
-0.12 |
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