大成策略回报混合C(018225)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,848,290.21 |
31,890,698.06 |
11,085,798.92 |
2,832,015.31 |
| 本期利润 |
11,865,781.97 |
120,784,266.50 |
10,699,682.84 |
-23,275,563.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.16 |
0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
14.30 |
1.24 |
-6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
14.74 |
0.35 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
67,523,754.27 |
179,027,709.02 |
95,722,444.60 |
76,780,217.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.28 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
520,202,495.37 |
819,717,940.81 |
900,815,667.64 |
744,911,775.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.28 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.77 |
11.74 |
-2.28 |
-2.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
