大成策略回报混合C(018225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,890,698.06 |
11,085,798.92 |
2,832,015.31 |
1,558,804.57 |
| 本期利润 |
120,784,266.50 |
10,699,682.84 |
-23,275,563.79 |
2,434,415.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
1.24 |
-6.68 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.74 |
0.35 |
-2.62 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
179,027,709.02 |
95,722,444.60 |
76,780,217.46 |
13,241,999.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
819,717,940.81 |
900,815,667.64 |
744,911,775.55 |
89,598,372.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.12 |
1.12 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.74 |
-2.28 |
-2.62 |
2.45 |
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