华安添荣中短债C(018223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,347,432.41 |
12,045,407.53 |
983,173.84 |
3,865.18 |
| 本期利润 |
24,731,694.14 |
18,758,095.51 |
1,808,682.78 |
34,271.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
2.28 |
4.10 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.49 |
2.64 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
24,482,338.11 |
68,063,325.80 |
4,151,317.88 |
-243,594.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
741,381,314.24 |
2,319,745,948.05 |
311,639,359.50 |
24,535,981.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
5.20 |
2.64 |
0.54 |
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