| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,930,593.57 | 5,960,713.53 | 25,760,181.94 |
| 本期利润 | 8,181,089.76 | 4,967,338.82 | 26,962,726.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.21 | 1.15 | 0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.15 | 1.19 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 31,618,413.44 | 6,011,501.55 | 9,825,639.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,044,193,691.27 | 283,398,898.56 | 1,175,573,398.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.17 | 2.20 | 1.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
