博时厚泽匠选一年持有期混合C(018218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-415,737.40 |
-281,574.68 |
-650,860.46 |
-45,455.41 |
| 本期利润 |
510,712.38 |
-100,027.81 |
-721,374.33 |
65,175.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.00 |
-1.45 |
-9.54 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
-1.72 |
-9.15 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-746,536.26 |
-812,799.12 |
-722,661.38 |
-45,455.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,522,569.77 |
6,121,458.16 |
7,171,524.96 |
7,939,770.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.63 |
-10.71 |
-9.15 |
0.83 |
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