博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,899,211.09 |
-14,396,665.49 |
-33,595,941.63 |
-2,016,651.08 |
| 本期利润 |
27,788,876.31 |
-3,775,236.11 |
-37,416,219.99 |
3,969,988.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.24 |
-1.02 |
-9.13 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
-1.43 |
-8.78 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
-33,839,828.30 |
-42,545,891.74 |
-37,423,920.80 |
-2,016,651.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
271,166,296.18 |
340,610,530.80 |
388,593,361.76 |
429,874,722.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.90 |
0.91 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
-10.08 |
-8.78 |
0.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
